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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 574.00 | 31 737.00 | 2 836.00 | 34 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 759.00 | 43 262.00 | 33 496.00 | 76 759.00 |
BT Marchandises | 1 637 998.00 | 106 958.00 | 1 531 040.00 | 1 637 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 627.00 | | 2 138 627.00 | 2 138 627.00 |
BZ Autres créances | 342 599.00 | | 342 599.00 | 342 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 950 378.00 | | 950 378.00 | 950 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 785 322.00 | 106 958.00 | 5 678 363.00 | 5 785 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 081.00 | 150 220.00 | 5 711 860.00 | 5 862 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 921 468.00 | 2 234 815.00 | | 1 921 468.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 672.00 | 71 653.00 | | 574 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 768.00 | 2 719 095.00 | | 2 908 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 679.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 24 251.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 726.00 | 1 874 331.00 | | 2 417 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 905.00 | 137 516.00 | | 208 905.00 |
EA Autres dettes | 69 791.00 | 21 665.00 | | 69 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 092.00 | 2 140 182.00 | | 2 803 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 860.00 | 4 884 207.00 | | 5 711 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 994.00 | | 765.00 | 75 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 772.00 | | 765.00 | 34 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 764.00 | 1 498.00 | | 41 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 202.00 | 1 498.00 | | 31 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 176.00 | 106 958.00 | 88 176.00 | 88 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 176.00 | 106 958.00 | 88 176.00 | 88 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 106.00 | 106 958.00 | 113 106.00 | 113 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 958.00 | 88 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 726.00 | 2 417 726.00 | | 2 417 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 057.00 | 115 057.00 | | 115 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 628.00 | 2 138 628.00 | | 2 138 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 154 023.00 | 154 023.00 | | 154 023.00 |
VI Groupe et associés | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 002.00 | | | 176 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 605.00 | 2 496 945.00 | 30 660.00 | 2 527 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 093.00 | 2 803 093.00 | | 2 803 093.00 |