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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 614.00 | 19 403.00 | 44 211.00 | 63 614.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 229 159.00 | 7 626 101.00 | 8 603 059.00 | 16 229 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 758 420.00 | 17 126 690.00 | 6 631 730.00 | 23 758 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 719 892.00 | 24 779 962.00 | 15 939 930.00 | 40 719 892.00 |
BT Marchandises | 131 863.00 | 14 447.00 | 117 416.00 | 131 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 085.00 | 244 404.00 | 2 397 681.00 | 2 642 085.00 |
BZ Autres créances | 1 590 847.00 | | 1 590 847.00 | 1 590 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 858 771.00 | 1 075 026.00 | 3 783 745.00 | 4 858 771.00 |
CF Disponibilités | 1 288 024.00 | | 1 288 024.00 | 1 288 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 538 199.00 | 1 333 877.00 | 9 204 322.00 | 10 538 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 258 091.00 | 26 113 839.00 | 25 144 252.00 | 51 258 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000 000.00 | 7 847 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 729.00 | 63 182.00 | | 197 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 356.00 | 1 367 547.00 | | 65 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 133 199.00 | 470 185.00 | | 1 133 199.00 |
DL TOTAL (I) | 12 596 284.00 | 11 947 914.00 | | 12 596 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 125.00 | 14 550.00 | | 20 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 125.00 | 14 550.00 | | 20 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 048 003.00 | 8 874 662.00 | | 9 048 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 385.00 | 335 606.00 | | 396 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 979.00 | 2 266 981.00 | | 2 175 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 006.00 | 1 021 362.00 | | 871 006.00 |
EA Autres dettes | 36 470.00 | 23 444.00 | | 36 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 527 843.00 | 12 522 055.00 | | 12 527 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 144 252.00 | 24 484 519.00 | | 25 144 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 915 172.00 | 6 390 073.00 | | 5 915 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 811.00 | 106 954.00 | | 60 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152 108.00 | 5 216.00 | 2 157 324.00 | 2 152 108.00 |
FD Production vendue biens | 844 029.00 | | 844 029.00 | 844 029.00 |
FG Production vendue services | 9 791 615.00 | | 9 791 615.00 | 9 791 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 787 752.00 | 5 216.00 | 12 792 968.00 | 12 787 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 014 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 125.00 | |
GE Autres charges | | | 20 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 104 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 075 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 861.00 | 42 182.00 | | 77 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 727.00 | 73 951.00 | | 68 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 379.00 | 11 406.00 | | 16 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 067.00 | 765 819.00 | | 8 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 628.00 | 133 475.00 | | 678 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 696.00 | 922 394.00 | | 686 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 90.00 | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 584.00 | 11 071.00 | | 250 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 656.00 | 11 161.00 | | 251 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 040.00 | 911 233.00 | | 435 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 421.00 | 536 252.00 | | 605 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 176 299.00 | 13 505 125.00 | | 14 176 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 110 944.00 | 12 137 578.00 | | 14 110 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 356.00 | 1 367 547.00 | | 65 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 280.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 694 727.00 | | 2 482 313.00 | 38 694 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 300.00 | 113 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 147.00 | 40 719 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 847.00 | 40 415 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 382.00 | | | 191 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 190 140.00 | | 2 431 787.00 | 38 190 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 205.00 | | 50 526.00 | 313 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 932 620.00 | 3 053 906.00 | 206 563.00 | 21 932 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 594.00 | 5 578.00 | | 21 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 911 026.00 | 3 048 328.00 | 206 563.00 | 21 911 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 550.00 | 20 125.00 | 14 550.00 | 14 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 905.00 | | 3 458.00 | 17 905.00 |
6T Sur comptes clients | 243 242.00 | 1 791.00 | 630.00 | 243 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 075 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 147.00 | 1 076 818.00 | 4 088.00 | 261 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 697.00 | 1 096 943.00 | 18 638.00 | 275 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 916.00 | 18 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 075 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 979.00 | 2 175 979.00 | | 2 175 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 717.00 | 252 717.00 | | 252 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 780.00 | 206 780.00 | | 206 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 639.00 | 2 349 639.00 | | 2 349 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 446.00 | 292 446.00 | | 292 446.00 |
VB T. V. A. | 352 557.00 | 352 557.00 | | 352 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 984 988.00 | 2 372 317.00 | 6 081 421.00 | 8 984 988.00 |
VI Groupe et associés | 396 385.00 | 396 385.00 | | 396 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 643 688.00 | | | 2 643 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 424 126.00 | | | 2 424 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 290.00 | 1 238 290.00 | | 1 238 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 265.00 | 4 355 265.00 | | 4 355 265.00 |
VW T.V.A. | 341 489.00 | 341 489.00 | | 341 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 527 843.00 | 5 915 172.00 | 6 081 421.00 | 12 527 843.00 |