| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 250.00 | | 148 250.00 | 148 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 065.00 | 10 057.00 | 8.00 | 10 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 883.00 | 84 462.00 | 70 421.00 | 154 883.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 459.00 | 94 519.00 | 233 940.00 | 328 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 029.00 | | 58 029.00 | 58 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933 240.00 | | 2 933 240.00 | 2 933 240.00 |
BZ Autres créances | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
CF Disponibilités | 796 249.00 | | 796 249.00 | 796 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 458.00 | | 3 996 458.00 | 3 996 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 917.00 | 94 519.00 | 4 230 399.00 | 4 324 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 140.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 733 051.00 | 522 375.00 | | 733 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 020.00 | 214 536.00 | | 578 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 070.00 | 788 051.00 | | 1 366 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 698.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 698.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 468.00 | 275 896.00 | | 277 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 471.00 | 1 172 712.00 | | 1 812 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 979.00 | 399 093.00 | | 711 979.00 |
EA Autres dettes | 62 410.00 | 80 860.00 | | 62 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 328.00 | 1 928 561.00 | | 2 864 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 399.00 | 2 748 310.00 | | 4 230 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 543 852.00 | | 7 543 852.00 | 7 543 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 543 852.00 | | 7 543 852.00 | 7 543 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 555 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 629 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 221.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 767 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 849.00 | 1 317.00 | | 37 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 849.00 | 1 317.00 | | 37 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 151.00 | -1 317.00 | | -6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 348.00 | 76 737.00 | | 202 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 587 687.00 | 3 058 123.00 | | 7 587 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009 667.00 | 2 843 588.00 | | 7 009 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 020.00 | 214 536.00 | | 578 020.00 |