| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 422.00 | 29 767.00 | 1 655.00 | 31 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 141.00 | 51 171.00 | 2 970.00 | 54 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 142.00 | 80 938.00 | 14 205.00 | 95 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BN En cours de production de biens | 127 321.00 | | 127 321.00 | 127 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 289.00 | | 707 289.00 | 707 289.00 |
BZ Autres créances | 91 045.00 | | 91 045.00 | 91 045.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 569.00 | | 941 569.00 | 941 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 711.00 | 80 938.00 | 955 774.00 | 1 036 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 194 262.00 | | | 194 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
DL TOTAL (I) | 241 735.00 | | | 241 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 827.00 | | | 75 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 786.00 | | | 365 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 675.00 | | | 191 675.00 |
EA Autres dettes | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 038.00 | | | 714 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 774.00 | | | 955 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 038.00 | | | 714 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 827.00 | | | 75 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 321.00 | | 2 309 321.00 | 2 309 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 321.00 | | 2 309 321.00 | 2 309 321.00 |
FM Production stockée | | | 71 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907.00 | |
GE Autres charges | | | 10 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 013.00 | | | 2 404 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 925.00 | | | 2 364 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 779.00 | | 3 363.00 | 91 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 200.00 | | 3 363.00 | 82 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 031.00 | 3 907.00 | | 77 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 031.00 | 3 907.00 | | 77 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 88.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 786.00 | 365 786.00 | | 365 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 664 201.00 | 664 201.00 | | 664 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VB T. V. A. | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 913.00 | 807 913.00 | | 807 913.00 |
VW T.V.A. | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 038.00 | 714 038.00 | | 714 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
ST Autres comptes | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 532.00 | | | 156 532.00 |
YT Sous‐traitance | 751 239.00 | | | 751 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 161.00 | | | 178 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 452.00 | | | 130 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 615.00 | | | 250 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 212 624.00 | | | 1 212 624.00 |