| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 380.00 | 454.00 | 14 926.00 | 15 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 990.00 | 6 542.00 | 22 447.00 | 28 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 407 021.00 | 9 071.00 | 397 950.00 | 407 021.00 |
BT Marchandises | 171 549.00 | 41 150.00 | 130 399.00 | 171 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 2 241 346.00 | | 2 241 346.00 | 2 241 346.00 |
CF Disponibilités | 184 242.00 | | 184 242.00 | 184 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 722 138.00 | 41 150.00 | 2 680 988.00 | 2 722 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 159.00 | 50 221.00 | 3 078 938.00 | 3 129 159.00 |
CU Autres participations | 360 577.00 | | 360 577.00 | 360 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 114.00 | | | 201 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 109 873.00 | | | 109 873.00 |
DH Report à nouveau | | 418 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 023.00 | 146 561.00 | | 331 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 010.00 | 1 115 473.00 | | 1 692 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 518.00 | 91 589.00 | | 389 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 962.00 | 299 725.00 | | 446 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 047.00 | 16 159.00 | | 39 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 724.00 | 94 701.00 | | 50 724.00 |
EA Autres dettes | 460 676.00 | 181 807.00 | | 460 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 927.00 | 683 980.00 | | 1 386 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 938.00 | 1 799 453.00 | | 3 078 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 927.00 | 593 980.00 | | 1 386 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 589.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 965.00 | | 109 915.00 | 311 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 860.00 | 360 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 860.00 | 407 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 929.00 | | 37 515.00 | 8 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 036.00 | | 72 400.00 | 303 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 390.00 | 1 681.00 | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 390.00 | 1 681.00 | | 7 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 676.00 | 460 676.00 | | 460 676.00 |
UX Autres créances clients | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VC Groupe et associés | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 191.00 | 262 191.00 | | 262 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 327.00 | 127 327.00 | | 127 327.00 |
VI Groupe et associés | 346 962.00 | 346 962.00 | | 346 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 327.00 | | | 337 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888 255.00 | 1 888 255.00 | | 1 888 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 346.00 | 2 366 346.00 | | 2 366 346.00 |
VW T.V.A. | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 927.00 | 1 386 927.00 | | 1 386 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 238.00 | 6 964.00 | | 11 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 206.00 | 7 357.00 | | 62 206.00 |
ST Autres comptes | 80 381.00 | 50 133.00 | | 80 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 870.00 | 35 000.00 | | 48 870.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 1 164.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 146.00 | 8 128.00 | | 13 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 741.00 | 96 023.00 | | 187 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 340.00 | 17 311.00 | | 41 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 456.00 | 111 240.00 | | 191 456.00 |