| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 608.00 | 67 459.00 | 194 148.00 | 261 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 489.00 | 4 560.00 | 31 929.00 | 36 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 178.00 | 505 931.00 | 83 247.00 | 589 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 235.00 | 340 670.00 | 78 565.00 | 419 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 693.00 | 400.00 | 61 293.00 | 61 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 906.00 | 919 021.00 | 478 886.00 | 1 397 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 737.00 | 17 785.00 | 1 652 953.00 | 1 670 737.00 |
BZ Autres créances | 371 462.00 | | 371 462.00 | 371 462.00 |
CF Disponibilités | 1 374 913.00 | | 1 374 913.00 | 1 374 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 085.00 | 17 785.00 | 3 417 300.00 | 3 435 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 991.00 | 936 805.00 | 3 896 186.00 | 4 832 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
CU Autres participations | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 34 407.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 462.00 | | | 462.00 |
DH Report à nouveau | | -1 690 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 525.00 | 3 137 024.00 | | 1 248 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 988.00 | 1 880 462.00 | | 1 688 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 445.00 | 1 169 973.00 | | 793 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 794.00 | 1 107 297.00 | | 51 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 196.00 | 2 314 431.00 | | 474 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 636.00 | 1 926 629.00 | | 871 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 875.00 | | |
EA Autres dettes | 16 128.00 | 544.00 | | 16 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 198.00 | 6 528 748.00 | | 2 207 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 186.00 | 8 409 210.00 | | 3 896 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 511.00 | 6 528 748.00 | | 1 658 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | 2 441.00 | | 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 751 185.00 | | 3 751 185.00 | 3 751 185.00 |
FG Production vendue services | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 681.00 | | 3 755 681.00 | 3 755 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 131.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 293 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 441.00 | 40 551.00 | | 39 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 441.00 | 40 754.00 | | 39 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 092.00 | 7 144.00 | | 52 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 441.00 | 60.00 | | 39 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 533.00 | 7 204.00 | | 91 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 092.00 | 33 550.00 | | -52 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 055 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 948 371.00 | 13 964 931.00 | | 5 948 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 845.00 | 10 827 907.00 | | 4 699 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 525.00 | 3 137 024.00 | | 1 248 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 226.00 | | 137 385.00 | 1 355 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 91 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 704.00 | 1 397 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 704.00 | 1 008 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 898.00 | | 19 199.00 | 278 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 932.00 | | 118 186.00 | 934 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 396.00 | | | 141 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 490.00 | 112 131.00 | | 806 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 221.00 | 26 799.00 | | 45 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 270.00 | 85 332.00 | | 761 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400.00 | | | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 196.00 | 474 196.00 | | 474 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 988.00 | 1 641 988.00 | | 1 641 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VB T. V. A. | 152 247.00 | 152 247.00 | | 152 247.00 |
VC Groupe et associés | 149 166.00 | 149 166.00 | | 149 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 493.00 | 243 806.00 | 548 687.00 | 792 493.00 |
VI Groupe et associés | 615 319.00 | 615 319.00 | | 615 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 420.00 | | | 382 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VP Divers | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 865.00 | 2 121 865.00 | | 2 121 865.00 |
VW T.V.A. | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 198.00 | 1 658 511.00 | 548 687.00 | 2 207 198.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |