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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 5 998.00 | 857.00 | 6 856.00 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AN Terrains | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AP Constructions | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 882.00 | 448 228.00 | 10 653.00 | 458 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 555.00 | 29 694.00 | 5 861.00 | 35 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 551.00 | 532 732.00 | 73 819.00 | 606 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
BN En cours de production de biens | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 669.00 | | 139 669.00 | 139 669.00 |
BZ Autres créances | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
CF Disponibilités | 156 615.00 | | 156 615.00 | 156 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 044.00 | | 494 044.00 | 494 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 596.00 | 532 732.00 | 567 863.00 | 1 100 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 725.00 | 29 940.00 | | 187 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 339.00 | 222 785.00 | | 179 339.00 |
DL TOTAL (I) | 375 449.00 | 261 110.00 | | 375 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 512.00 | 84 158.00 | | 52 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 158.00 | 7 582.00 | | 53 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 743.00 | 86 431.00 | | 86 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 414.00 | 179 031.00 | | 192 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 863.00 | 440 142.00 | | 567 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 773.00 | 126 540.00 | | 161 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 811.00 | | 916 811.00 | 916 811.00 |
FG Production vendue services | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 736.00 | | 958 736.00 | 958 736.00 |
FM Production stockée | | | -9 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 095.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | 549.00 | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 76.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 76.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 8 117.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 497.00 | 888 540.00 | | 953 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 158.00 | 665 755.00 | | 774 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 339.00 | 222 785.00 | | 179 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 548.00 | 6 567.00 | | 6 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 710.00 | | 10 968.00 | 603 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 127.00 | 606 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 712.00 | 62 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 414.00 | 543 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 727.00 | | 1 241.00 | 63 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 393.00 | | 9 719.00 | 539 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 7.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 764.00 | 18 095.00 | 8 127.00 | 522 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | 383.00 | 2 712.00 | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 436.00 | 17 711.00 | 5 414.00 | 514 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
UX Autres créances clients | 139 669.00 | 139 669.00 | | 139 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 512.00 | 21 871.00 | 30 640.00 | 52 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 275.00 | 210 275.00 | | 210 275.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 414.00 | 161 773.00 | 30 640.00 | 192 414.00 |