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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 945 777.00 | 620 394.00 | 325 384.00 | 945 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 606.00 | 620 655.00 | 422 951.00 | 1 043 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 062.00 | | 79 062.00 | 79 062.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CF Disponibilités | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 281.00 | | 139 281.00 | 139 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 887.00 | 620 655.00 | 562 232.00 | 1 182 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 607.00 | | | 69 607.00 |
DL TOTAL (I) | 97 459.00 | | | 97 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 383.00 | | | 380 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 773.00 | | | 464 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 232.00 | | | 562 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 900.00 | | | 422 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 796.00 | | 204 796.00 | 204 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 796.00 | | 204 796.00 | 204 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 710.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 341.00 | | | 208 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 735.00 | | | 138 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 607.00 | | | 69 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 606.00 | | | 1 043 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 606.00 | | | 1 043 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 367.00 | 47 289.00 | | 573 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 367.00 | 47 289.00 | | 573 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
UX Autres créances clients | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
VI Groupe et associés | 338 510.00 | 338 510.00 | | 338 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 773.00 | 422 900.00 | 41 873.00 | 464 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | | | 94.00 |
ST Autres comptes | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 042.00 | | | 42 042.00 |