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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 613 077.00 | 383 032.00 | 230 045.00 | 613 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 886.00 | 566 957.00 | 85 929.00 | 652 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 432.00 | 146 491.00 | 53 941.00 | 200 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 657.00 | 1 096 480.00 | 1 495 178.00 | 2 591 657.00 |
BT Marchandises | 1 695 536.00 | | 1 695 536.00 | 1 695 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BZ Autres créances | 329 911.00 | | 329 911.00 | 329 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CF Disponibilités | 140 037.00 | | 140 037.00 | 140 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 009.00 | | 2 245 009.00 | 2 245 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 667.00 | 1 096 480.00 | 3 740 187.00 | 4 836 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 237.00 | | | 423 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 108.00 | | | 275 108.00 |
DG Autres réserves | 705 852.00 | | | 705 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 732.00 | | | 384 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 729.00 | | | 1 885 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 724.00 | | | 520 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 058.00 | | | 735 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 141.00 | | | 406 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 826.00 | | | 184 826.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 458.00 | | | 1 854 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 187.00 | | | 3 740 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 380.00 | | | 1 653 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 273.00 | | | 171 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 184.00 | | 5 473.00 | 2 586 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 513.00 | | 4 882.00 | 1 461 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 671.00 | | 592.00 | 24 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 692.00 | 148 787.00 | | 947 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 692.00 | 148 787.00 | | 947 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 141.00 | 406 141.00 | | 406 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
UX Autres créances clients | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 273.00 | 171 273.00 | | 171 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 451.00 | 148 373.00 | 201 078.00 | 349 451.00 |
VI Groupe et associés | 735 058.00 | 735 058.00 | | 735 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 023.00 | | | 194 023.00 |
VP Divers | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 575.00 | 230 575.00 | | 230 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 482.00 | 406 219.00 | 25 263.00 | 431 482.00 |
VW T.V.A. | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 458.00 | 1 653 380.00 | 201 078.00 | 1 854 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
ST Autres comptes | 422 389.00 | | | 422 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 511 948.00 | | | 511 948.00 |
YT Sous‐traitance | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 971.00 | | | 123 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 498 750.00 | | | 1 498 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 125 899.00 | | | 1 125 899.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 321.00 | | | 1 028 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |