| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BN En cours de production de biens | 296 093.00 | 17 853.00 | 278 239.00 | 296 093.00 |
BZ Autres créances | 666 522.00 | | 666 522.00 | 666 522.00 |
CF Disponibilités | 2 112 640.00 | | 2 112 640.00 | 2 112 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 256.00 | 17 853.00 | 3 057 402.00 | 3 075 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 406.00 | 17 853.00 | 3 057 552.00 | 3 075 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 663 196.00 | 2 598 629.00 | | 2 663 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 025.00 | 64 567.00 | | 10 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 606.00 | 2 671 581.00 | | 2 681 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 115.00 | 353 645.00 | | 358 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 895.00 | 15 606.00 | | 4 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 104.00 | 7 301.00 | | 11 104.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 946.00 | 378 377.00 | | 375 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 552.00 | 3 049 958.00 | | 3 057 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 946.00 | 378 377.00 | | 375 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 255 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 000.00 | |
FM Production stockée | | | -129 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 462.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 18 227.00 | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 670.00 | 168 313.00 | | 129 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 645.00 | 103 746.00 | | 119 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 025.00 | 64 567.00 | | 10 025.00 |