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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 2 565.00 | 1 925.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 971.00 | 39 645.00 | 2 326.00 | 41 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 282.00 | 64 138.00 | 10 144.00 | 74 282.00 |
BT Marchandises | 336 616.00 | 9 500.00 | 327 116.00 | 336 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 394.00 | | 200 394.00 | 200 394.00 |
BZ Autres créances | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
CF Disponibilités | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 465.00 | 9 500.00 | 572 965.00 | 582 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 746.00 | 73 638.00 | 583 109.00 | 656 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DL TOTAL (I) | 156 313.00 | | | 156 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 341.00 | | | 129 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 062.00 | | | 188 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
EA Autres dettes | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 796.00 | | | 426 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 109.00 | | | 583 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 796.00 | | | 426 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 445.00 | | 1 836.00 | 72 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 672.00 | | 1 836.00 | 65 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 000.00 | 1 137.00 | | 63 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 121.00 | 1 137.00 | | 62 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 900.00 | 9 500.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 900.00 | 9 500.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 900.00 | 9 500.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 8 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 062.00 | 188 062.00 | | 188 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 196 079.00 | 196 079.00 | | 196 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 341.00 | 129 341.00 | | 129 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 351.00 | 235 458.00 | 5 893.00 | 241 351.00 |
VW T.V.A. | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 796.00 | 426 796.00 | | 426 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
ST Autres comptes | 124 044.00 | | | 124 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
YT Sous‐traitance | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
ZE Dividendes | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 571.00 | | | 201 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |