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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 674 075.00 | | 674 075.00 | 674 075.00 |
AP Constructions | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 158.00 | 423.00 | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 473.00 | 35 061.00 | 7 412.00 | 42 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 231.00 | 122 458.00 | 684 773.00 | 807 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 167 611.00 | 11 148.00 | 156 463.00 | 167 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 772.00 | 11 148.00 | 265 624.00 | 276 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 003.00 | 133 606.00 | 950 397.00 | 1 084 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 054.00 | | | 346 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
DL TOTAL (I) | 406 167.00 | | | 406 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 564.00 | | | 234 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
EA Autres dettes | 163 050.00 | | | 163 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 229.00 | | | 544 229.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 397.00 | | | 950 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 084.00 | | | 343 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 726.00 | | 1 324 726.00 | 1 324 726.00 |
FG Production vendue services | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 676.00 | | 1 330 676.00 | 1 330 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 148.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 352.00 | | | 1 338 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 623.00 | | | 1 286 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 231.00 | | | 807 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 083.00 | | | 679 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 285.00 | | | 125 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 380.00 | 3 077.00 | | 119 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 1 418.00 | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 790.00 | 1 659.00 | | 115 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 278.00 | 107 278.00 | | 107 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 050.00 | 163 050.00 | | 163 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 040.00 | 32 895.00 | 140 834.00 | 234 040.00 |
VI Groupe et associés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 333.00 | 26 370.00 | 1 963.00 | 28 333.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 229.00 | 343 084.00 | 140 834.00 | 544 229.00 |