| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 325.00 | 60 658.00 | 40 667.00 | 101 325.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
AP Constructions | 309 668.00 | 197 064.00 | 112 604.00 | 309 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 709.00 | 987 711.00 | 414 998.00 | 1 402 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 514 354.00 | 3 265 456.00 | 3 248 897.00 | 6 514 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 286.00 | | 131 286.00 | 131 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 494 068.00 | 4 510 889.00 | 3 983 179.00 | 8 494 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 378.00 | | 147 378.00 | 147 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 035.00 | 155 379.00 | 1 310 656.00 | 1 466 035.00 |
BZ Autres créances | 822 858.00 | | 822 858.00 | 822 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CF Disponibilités | 1 004 648.00 | | 1 004 648.00 | 1 004 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 394.00 | | 128 394.00 | 128 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 915.00 | 155 379.00 | 3 508 536.00 | 3 663 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 157 983.00 | 4 666 268.00 | 7 491 715.00 | 12 157 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
DG Autres réserves | 143 472.00 | 143 472.00 | | 143 472.00 |
DH Report à nouveau | -987 043.00 | 400 585.00 | | -987 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 837.00 | -1 387 629.00 | | -86 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 359.00 | | | 179 359.00 |
DL TOTAL (I) | 886 131.00 | 793 609.00 | | 886 131.00 |
DP Provisions pour risques | 34 601.00 | 58 619.00 | | 34 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 601.00 | 58 619.00 | | 34 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525 771.00 | 3 895 558.00 | | 3 525 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 437.00 | 869 616.00 | | 1 311 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 258.00 | 632 162.00 | | 746 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
EA Autres dettes | 106 610.00 | 105 210.00 | | 106 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880 009.00 | 423 705.00 | | 880 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 570 983.00 | 5 985 473.00 | | 6 570 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 715.00 | 6 837 701.00 | | 7 491 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 064.00 | 4 344 318.00 | | 3 540 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 4 716 836.00 | | 4 716 836.00 | 4 716 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 963.00 | | 4 716 963.00 | 4 716 963.00 |
FM Production stockée | | | 33 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 849 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 718 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 953 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 459.00 | | | 168 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 018.00 | 5 111.00 | | 24 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 477.00 | 5 111.00 | | 192 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 168.00 | | 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225.00 | 281.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 449.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 485.00 | 4 662.00 | | 190 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 838.00 | 4 306 545.00 | | 6 910 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 997 675.00 | 5 694 173.00 | | 6 997 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 837.00 | -1 387 629.00 | | -86 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 636.00 | | 365 656.00 | 8 210 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 855.00 | | 30 370.00 | 150 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 922 538.00 | | 335 243.00 | 7 922 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 243.00 | | 43.00 | 137 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 034.00 | 666 641.00 | 26 785.00 | 3 871 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 590.00 | 17 068.00 | | 43 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 827 444.00 | 649 573.00 | 26 785.00 | 3 827 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 618.00 | | 24 017.00 | 58 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
6T Sur comptes clients | 159 923.00 | | 4 545.00 | 159 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 749.00 | | 30 371.00 | 185 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 368.00 | | 54 389.00 | 244 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 437.00 | 1 311 437.00 | | 1 311 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 308.00 | 177 308.00 | | 177 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 250.00 | 471 250.00 | | 471 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880 009.00 | 880 009.00 | | 880 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 286.00 | | 131 286.00 | 131 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 495.00 | 1 294 495.00 | | 1 294 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 539.00 | 171 539.00 | | 171 539.00 |
VB T. V. A. | 161 675.00 | 161 675.00 | | 161 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 520 617.00 | 489 698.00 | 2 218 737.00 | 3 520 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 421.00 | | | 343 421.00 |
VP Divers | 647 478.00 | 647 478.00 | | 647 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 394.00 | 128 394.00 | | 128 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 573.00 | 2 417 287.00 | 131 286.00 | 2 548 573.00 |
VW T.V.A. | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 570 983.00 | 3 540 064.00 | 2 218 737.00 | 6 570 983.00 |