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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 236 897.00 | | 236 897.00 | 236 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 285.00 | 1 235 293.00 | 556 992.00 | 1 792 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 582.00 | 263 089.00 | 147 493.00 | 410 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 049.00 | 1 508 472.00 | 953 578.00 | 2 462 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 067.00 | | 550 067.00 | 550 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 776 016.00 | 82 816.00 | 5 693 199.00 | 5 776 016.00 |
BZ Autres créances | 304 509.00 | | 304 509.00 | 304 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 677 534.00 | | 677 534.00 | 677 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 638 602.00 | 82 816.00 | 7 555 785.00 | 7 638 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 100 651.00 | 1 591 288.00 | 8 509 363.00 | 10 100 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 522.00 | 1 030 850.00 | | 1 040 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 105.00 | 769 672.00 | | 425 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 532.00 | 7 103.00 | | 3 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 159.00 | 2 082 625.00 | | 1 744 159.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 874.00 | 479 618.00 | | 740 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 480.00 | 41 415.00 | | 68 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505 649.00 | 2 490 020.00 | | 4 505 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 420.00 | 1 543 637.00 | | 1 370 420.00 |
EA Autres dettes | 43 780.00 | 147 323.00 | | 43 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 729 204.00 | 4 704 513.00 | | 6 729 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 363.00 | 6 823 139.00 | | 8 509 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 513 767.00 | 4 366 819.00 | | 6 513 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 912 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 912 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 363 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 966 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 501 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 745 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 771.00 | 164 676.00 | | 13 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 583.00 | 150 276.00 | | 15 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | 14 401.00 | | -1 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 847.00 | 181 878.00 | | 67 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 298.00 | 337 667.00 | | 112 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 378 681.00 | 18 318 512.00 | | 16 378 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 953 576.00 | 17 548 840.00 | | 15 953 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 105.00 | 769 672.00 | | 425 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 911.00 | | 318 134.00 | 2 165 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 995.00 | 2 462 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 995.00 | 2 439 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 626.00 | | 318 134.00 | 2 143 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 026.00 | 196 232.00 | 14 786.00 | 1 327 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 936.00 | 196 232.00 | 14 786.00 | 1 316 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 408.00 | 3 460.00 | 7 051.00 | 86 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 408.00 | 3 460.00 | 7 051.00 | 86 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 408.00 | 3 460.00 | 7 051.00 | 122 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 460.00 | 7 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505 649.00 | 4 505 649.00 | | 4 505 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 676.00 | 189 676.00 | | 189 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 799.00 | 173 799.00 | | 173 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 175.00 | 216 175.00 | | 216 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 5 676 636.00 | 5 676 636.00 | | 5 676 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 380.00 | | 99 380.00 | 99 380.00 |
VB T. V. A. | 259 156.00 | 259 156.00 | | 259 156.00 |
VC Groupe et associés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 585.00 | 401 585.00 | | 401 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 289.00 | 123 852.00 | 184 991.00 | 339 289.00 |
VI Groupe et associés | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 667.00 | | | 400 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 478.00 | 121 478.00 | | 121 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 202 197.00 | 6 102 623.00 | 99 575.00 | 6 202 197.00 |
VW T.V.A. | 987 487.00 | 987 487.00 | | 987 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 204.00 | 6 513 767.00 | 184 991.00 | 6 729 204.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 147 323.00 | 147 323.00 | | 147 323.00 |