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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 613.00 | 800.00 | 813.00 | 1 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 571 165.00 | 327 144.00 | 244 021.00 | 571 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 778.00 | 327 944.00 | 244 834.00 | 572 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
072 Créances – Autres | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
084 Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
110 Total général Actif | 606 372.00 | 327 944.00 | 278 428.00 | 606 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 741.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 407.00 | | | 131 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 342.00 | | | 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
242 Autres charges externes. | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
252 Charges sociales | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 646.00 | | | -9 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
294 Charges financières | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 740.00 | | | -8 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 611.00 | | | 593 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |