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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 095.00 | 4 985.00 | 21 110.00 | 26 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 435.00 | 86 110.00 | 137 326.00 | 223 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 531.00 | 91 095.00 | 160 436.00 | 251 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 412.00 | | 102 412.00 | 102 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 405.00 | | 656 405.00 | 656 405.00 |
BZ Autres créances | 231 955.00 | | 231 955.00 | 231 955.00 |
CF Disponibilités | 170 413.00 | | 170 413.00 | 170 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 185.00 | | 1 161 185.00 | 1 161 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 715.00 | 91 095.00 | 1 321 621.00 | 1 412 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 568 029.00 | 285 058.00 | | 568 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 607.00 | 282 971.00 | | 44 607.00 |
DL TOTAL (I) | 654 436.00 | 609 829.00 | | 654 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 581.00 | 286 535.00 | | 301 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 393.00 | 4 852.00 | | 8 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 242.00 | 629 945.00 | | 244 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 969.00 | 181 606.00 | | 112 969.00 |
EA Autres dettes | | 24 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 184.00 | 1 126 978.00 | | 667 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 621.00 | 1 736 807.00 | | 1 321 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 246 579.00 | | 2 246 579.00 | 2 246 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 579.00 | | 2 246 579.00 | 2 246 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 835.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 300.00 | 2 200.00 | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | 2 200.00 | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 300.00 | -2 200.00 | | -7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 286.00 | 106 431.00 | | 21 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 559.00 | 2 889 715.00 | | 2 271 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 951.00 | 2 606 744.00 | | 2 226 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 607.00 | 282 971.00 | | 44 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 549.00 | 5 331.00 | | 23 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 260.00 | 38 835.00 | | 52 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 260.00 | 38 835.00 | | 52 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 242.00 | 244 242.00 | | 244 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 968.00 | 112 968.00 | | 112 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 581.00 | 301 581.00 | | 301 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 360.00 | 888 360.00 | | 888 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 360.00 | 888 360.00 | 2 000.00 | 890 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 184.00 | 667 184.00 | | 667 184.00 |