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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 573.00 | 15 235.00 | 338.00 | 15 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 260.00 | 28 791.00 | 2 468.00 | 31 260.00 |
BT Marchandises | 116 589.00 | | 116 589.00 | 116 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
BZ Autres créances | 64 444.00 | | 64 444.00 | 64 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
CF Disponibilités | 135 694.00 | | 135 694.00 | 135 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 147.00 | | 402 147.00 | 402 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 162.00 | 28 791.00 | 405 371.00 | 434 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 185 415.00 | 154 488.00 | | 185 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 434.00 | 30 929.00 | | 15 434.00 |
DL TOTAL (I) | 209 997.00 | 194 563.00 | | 209 997.00 |
DP Provisions pour risques | 755.00 | 540.00 | | 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 755.00 | 540.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 551.00 | | 1 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 645.00 | 205 882.00 | | 161 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 666.00 | 40 236.00 | | 30 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 199.00 | 246 668.00 | | 194 199.00 |
ED (V) | 420.00 | 1 169.00 | | 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 371.00 | 442 940.00 | | 405 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 915.00 | 246 668.00 | | 193 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 446 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | -877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 369.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 369.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | 1 424.00 | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 1 424.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | -1 054.00 | | -2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 4 654.00 | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 386.00 | 648 725.00 | | 463 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 952.00 | 617 796.00 | | 447 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 434.00 | 30 929.00 | | 15 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 493.00 | 298.00 | | 28 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 937.00 | 298.00 | | 14 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540.00 | 215.00 | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | 215.00 | | 541.00 |
UG ‐ Financières | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 645.00 | 161 645.00 | | 161 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 680.00 | 111 549.00 | 2 131.00 | 113 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 915.00 | 193 915.00 | | 193 915.00 |