| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
AN Terrains | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AP Constructions | 20 819.00 | 20 481.00 | 338.00 | 20 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 140.00 | 60 299.00 | 10 841.00 | 71 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 870.00 | 139 224.00 | 10 646.00 | 149 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 945.00 | 251 241.00 | 26 704.00 | 277 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 492.00 | | 88 492.00 | 88 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 457.00 | | 632 457.00 | 632 457.00 |
BZ Autres créances | 587 399.00 | | 587 399.00 | 587 399.00 |
CF Disponibilités | 320 361.00 | | 320 361.00 | 320 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 905.00 | | 1 705 905.00 | 1 705 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 850.00 | 251 241.00 | 1 732 609.00 | 1 983 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
DH Report à nouveau | 492 821.00 | | | 492 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 880.00 | | | 217 880.00 |
DK Provisions réglementées | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 805 975.00 | | | 805 975.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 691.00 | | | 116 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 087.00 | | | 205 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 826.00 | | | 216 826.00 |
EA Autres dettes | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 634.00 | | | 806 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 609.00 | | | 1 732 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 756.00 | | | 729 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 462.00 | | 483.00 | 277 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 610.00 | | 483.00 | 261 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 822.00 | 22 418.00 | | 228 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 262.00 | 2 395.00 | | 13 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 561.00 | 20 024.00 | | 215 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 000.00 | | 41 000.00 | 68 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 000.00 | | 41 000.00 | 188 000.00 |