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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 867.00 | 32 797.00 | 13 070.00 | 45 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 750.00 | 274 905.00 | 21 845.00 | 296 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 363.00 | | 80 363.00 | 80 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 880.00 | 431 602.00 | 115 279.00 | 546 880.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 149.00 | 14 868.00 | 156 281.00 | 171 149.00 |
BZ Autres créances | 539 171.00 | | 539 171.00 | 539 171.00 |
CF Disponibilités | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 289.00 | 14 868.00 | 713 421.00 | 728 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 169.00 | 446 470.00 | 828 700.00 | 1 275 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 178.00 | | | 390 178.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 433.00 | | | 123 433.00 |
DL TOTAL (I) | 531 215.00 | | | 531 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 246.00 | | | 154 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 704.00 | | | 76 704.00 |
EA Autres dettes | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 485.00 | | | 297 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 700.00 | | | 828 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 485.00 | | | 297 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 813.00 | | 1 163 813.00 | 1 163 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 813.00 | | 1 163 813.00 | 1 163 813.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 003.00 | | | 1 226 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 570.00 | | | 1 102 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 433.00 | | | 123 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 354.00 | | 96 516.00 | 461 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 546 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 422 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 454.00 | | 96 516.00 | 337 454.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 173.00 | 37 419.00 | 10 990.00 | 405 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 273.00 | 37 419.00 | 10 990.00 | 281 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 593.00 | 4 504.00 | 3 229.00 | 13 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 593.00 | 4 504.00 | 3 229.00 | 13 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 593.00 | 4 504.00 | 3 229.00 | 13 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 504.00 | 3 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 154 836.00 | | | 154 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VB T. V. A. | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VC Groupe et associés | 521 026.00 | | | 521 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 619.00 | 699 804.00 | 12 815.00 | 712 619.00 |
VW T.V.A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 485.00 | 297 485.00 | | 297 485.00 |