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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 304.00 | 12 117.00 | 1 187.00 | 13 304.00 |
BF Prêts | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 458.00 | 15 401.00 | 74 057.00 | 89 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 957.00 | 55 644.00 | 408 312.00 | 463 957.00 |
BZ Autres créances | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CF Disponibilités | 719 829.00 | | 719 829.00 | 719 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 817.00 | 55 644.00 | 1 152 173.00 | 1 207 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 275.00 | 71 045.00 | 1 226 230.00 | 1 297 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 431 144.00 | 626 511.00 | | 431 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 154.00 | 105 533.00 | | 215 154.00 |
DL TOTAL (I) | 688 374.00 | 774 119.00 | | 688 374.00 |
DP Provisions pour risques | 60 500.00 | 153 500.00 | | 60 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 500.00 | 153 500.00 | | 60 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 171.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 909.00 | 154 360.00 | | 203 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 850.00 | 30 274.00 | | 68 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 428.00 | 222 420.00 | | 204 428.00 |
EA Autres dettes | | 2 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 356.00 | 409 626.00 | | 477 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 230.00 | 1 337 245.00 | | 1 226 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 500.00 | | 93 000.00 | 153 500.00 |
6T Sur comptes clients | 43 490.00 | 12 154.00 | | 43 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 490.00 | 12 154.00 | | 43 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 990.00 | 12 154.00 | 93 000.00 | 196 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
UP Prêts | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 463 957.00 | 463 957.00 | | 463 957.00 |
VB T. V. A. | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 203 909.00 | 203 909.00 | | 203 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 858.00 | 559 085.00 | 1 773.00 | 560 858.00 |
VW T.V.A. | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 356.00 | 477 356.00 | | 477 356.00 |