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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 846.00 | 14 684.00 | 162.00 | 14 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 778.00 | 8 860.00 | 6 918.00 | 15 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 134.00 | 23 544.00 | 108 590.00 | 132 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BZ Autres créances | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 804.00 | 23 544.00 | 142 261.00 | 165 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 067.00 | 47 103.00 | | 52 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 083.00 | 19 457.00 | | 10 083.00 |
DL TOTAL (I) | 106 150.00 | 110 560.00 | | 106 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 132.00 | 26 539.00 | | 28 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 46.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 31 660.00 | | 5 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249.00 | 11 603.00 | | 2 249.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 24.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 110.00 | 69 873.00 | | 36 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 261.00 | 180 433.00 | | 142 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 695.00 | 51 328.00 | | 25 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 020.00 | | 127 020.00 | 127 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 020.00 | | 127 020.00 | 127 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 466.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 1 182.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 1 182.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -716.00 | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 594.00 | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 222.00 | 240 686.00 | | 129 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 139.00 | 221 228.00 | | 119 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 083.00 | 19 457.00 | | 10 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 598.00 | | | 132 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 132 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 30 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 955.00 | 1 848.00 | 260.00 | 21 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 955.00 | 1 848.00 | 260.00 | 21 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 545.00 | 8 129.00 | 10 416.00 | 18 545.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 110.00 | 25 695.00 | 10 416.00 | 36 110.00 |