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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 873.00 | 5 072.00 | 800.00 | 5 873.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 56 547.00 | 29 369.00 | 27 178.00 | 56 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 532.00 | 122 785.00 | 11 747.00 | 134 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 110.00 | 26 893.00 | 14 217.00 | 41 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 563.00 | 184 119.00 | 69 443.00 | 253 563.00 |
BT Marchandises | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CF Disponibilités | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 707.00 | 184 119.00 | 119 587.00 | 303 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
DH Report à nouveau | -86 430.00 | | | -86 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 587.00 | | | 119 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 601.00 | | | 96 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 834.00 | | 418 834.00 | 418 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 834.00 | | 418 834.00 | 418 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 807.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 843.00 | | | 430 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 448.00 | | | 432 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 064.00 | | | 261 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 691.00 | | | 239 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 075.00 | 13 808.00 | 3 763.00 | 174 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937.00 | 2 136.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 138.00 | 11 672.00 | 3 763.00 | 171 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 951.00 | 62.00 | | 11 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VP Divers | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 758.00 | 18 258.00 | 1 500.00 | 19 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 491.00 | 96 602.00 | | 108 491.00 |