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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 778.00 | 283 626.00 | 29 152.00 | 312 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 574.00 | 286 082.00 | 159 492.00 | 445 574.00 |
BT Marchandises | 258 985.00 | | 258 985.00 | 258 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BZ Autres créances | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 830.00 | | 342 830.00 | 342 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 404.00 | 286 082.00 | 502 322.00 | 788 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296 506.00 | | | 296 506.00 |
DG Autres réserves | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DH Report à nouveau | -176 130.00 | | | -176 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
DL TOTAL (I) | 223 487.00 | | | 223 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 812.00 | | | 185 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
EA Autres dettes | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 835.00 | | | 278 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 322.00 | | | 502 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 061.00 | | 894 061.00 | 894 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 061.00 | | 894 061.00 | 894 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 348.00 | | | 944 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 099.00 | | | 890 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 931.00 | 6 151.00 | | 279 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 931.00 | 6 151.00 | | 279 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 812.00 | 185 812.00 | | 185 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VW T.V.A. | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 724.00 | 217 724.00 | | 217 724.00 |