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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 977.00 | 13 387.00 | 591.00 | 13 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 118.00 | 112 933.00 | 185.00 | 113 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 426.00 | 159 098.00 | 1 561 328.00 | 1 720 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 700.00 | | 462 700.00 | 462 700.00 |
BZ Autres créances | 2 663 908.00 | | 2 663 908.00 | 2 663 908.00 |
CF Disponibilités | 407 056.00 | | 407 056.00 | 407 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 927.00 | | 3 536 927.00 | 3 536 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 353.00 | 159 098.00 | 5 098 255.00 | 5 257 353.00 |
CU Autres participations | 1 593 331.00 | 32 778.00 | 1 560 553.00 | 1 593 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 971 102.00 | 2 971 102.00 | | 2 971 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 110.00 | 297 110.00 | | 297 110.00 |
DG Autres réserves | 1 151 523.00 | 980 691.00 | | 1 151 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 423.00 | 170 833.00 | | 36 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 456 158.00 | 4 419 735.00 | | 4 456 158.00 |
DP Provisions pour risques | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 293.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 708.00 | 386 899.00 | | 288 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 789.00 | 25 566.00 | | 26 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 912.00 | 275 803.00 | | 306 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 712.00 | 688 560.00 | | 622 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 255.00 | 5 108 295.00 | | 5 098 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 385.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 554.00 | 7 754.00 | | 70 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 800.00 | -7 754.00 | | -62 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 001.00 | 75 920.00 | | 84 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 396.00 | 1 141 923.00 | | 1 083 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 973.00 | 971 090.00 | | 1 046 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 423.00 | 170 833.00 | | 36 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 226.00 | | | 1 783 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 800.00 | 1 593 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 800.00 | 1 720 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 118.00 | | | 113 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 131.00 | | | 1 656 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 976.00 | 1 344.00 | | 124 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 893.00 | 493.00 | | 12 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 083.00 | 850.00 | | 112 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 385.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 554.00 | 19 385.00 | 70 554.00 | 70 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 462 700.00 | 462 700.00 | | 462 700.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VC Groupe et associés | 2 660 463.00 | 2 660 463.00 | | 2 660 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 288 708.00 | 288 708.00 | | 288 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 871.00 | 3 129 871.00 | | 3 129 871.00 |
VW T.V.A. | 101 738.00 | 101 738.00 | | 101 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 712.00 | 622 712.00 | | 622 712.00 |