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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 654.00 | 15 204.00 | 24 449.00 | 39 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 560.00 | 729 110.00 | 347 450.00 | 1 076 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 627.00 | 780 405.00 | 381 222.00 | 1 161 627.00 |
BT Marchandises | 454 956.00 | | 454 956.00 | 454 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 692.00 | | 75 692.00 | 75 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 973.00 | | 491 973.00 | 491 973.00 |
BZ Autres créances | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 361.00 | | 1 001 361.00 | 1 001 361.00 |
CF Disponibilités | 340 379.00 | | 340 379.00 | 340 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 758.00 | | 2 433 758.00 | 2 433 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 385.00 | 780 405.00 | 2 814 980.00 | 3 595 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 488 798.00 | 546 563.00 | | 488 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 854.00 | 113 685.00 | | 198 854.00 |
DL TOTAL (I) | 819 652.00 | 792 248.00 | | 819 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 914.00 | 1 009 645.00 | | 946 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 546.00 | 949.00 | | 35 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 246 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 872.00 | 438 804.00 | | 468 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 347.00 | 185 138.00 | | 215 347.00 |
EA Autres dettes | 328 649.00 | 2 941.00 | | 328 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 329.00 | 1 883 836.00 | | 1 995 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 980.00 | 2 676 084.00 | | 2 814 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 634.00 | 932 569.00 | | 1 096 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 801.00 | | 93 398.00 | 1 102 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 572.00 | 1 161 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 572.00 | 1 116 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 388.00 | | 90 398.00 | 1 055 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | 3 000.00 | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 482.00 | 77 369.00 | 14 446.00 | 717 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 659.00 | 431.00 | | 35 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 823.00 | 76 938.00 | 14 446.00 | 681 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 872.00 | 468 872.00 | | 468 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 649.00 | 328 649.00 | | 328 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 490 658.00 | 490 658.00 | | 490 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 375.00 | 46 681.00 | 898 694.00 | 945 375.00 |
VI Groupe et associés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 693.00 | 561 693.00 | 4 000.00 | 565 693.00 |
VW T.V.A. | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 328.00 | 1 096 634.00 | 898 694.00 | 1 995 328.00 |