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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 151.00 | 19 093.00 | 2 058.00 | 21 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 879.00 | 66 821.00 | 2 058.00 | 68 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BZ Autres créances | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 513.00 | | 102 513.00 | 102 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 392.00 | 66 821.00 | 104 571.00 | 171 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 084.00 | 103 755.00 | | 108 084.00 |
DH Report à nouveau | | -33 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 858.00 | 37 987.00 | | -87 858.00 |
DL TOTAL (I) | 28 611.00 | 116 468.00 | | 28 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721.00 | 4 308.00 | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 584.00 | 27 557.00 | | 32 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 599.00 | 46 189.00 | | 29 599.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 754.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 960.00 | 78 808.00 | | 75 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 571.00 | 195 277.00 | | 104 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 960.00 | 78 808.00 | | 75 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 731.00 | 2 090.00 | | 64 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 496.00 | 2 090.00 | | 62 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | 5 137.00 | | 3 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 074.00 | 5 862.00 | | 6 074.00 |
ST Autres comptes | 38 567.00 | 49 475.00 | | 38 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 204.00 | 4 890.00 | | 6 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 673.00 | 71 663.00 | | 1 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 945.00 | 16 715.00 | | 9 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 1 280.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 399.00 | 6 417.00 | | 4 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 098.00 | 57 214.00 | | 34 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 875.00 | 62 663.00 | | 24 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 463.00 | 148 604.00 | | 62 463.00 |