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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 2 840.00 | 2 319.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 964.00 | 21 738.00 | 10 226.00 | 31 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 280.00 | 24 578.00 | 140 702.00 | 165 280.00 |
BT Marchandises | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 034.00 | 24 578.00 | 170 456.00 | 195 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -20 153.00 | 42 672.00 | | -20 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 066.00 | -62 825.00 | | 16 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297.00 | -11 769.00 | | 4 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 581.00 | 120 895.00 | | 104 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 432.00 | 33 508.00 | | 39 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 7 954.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 948.00 | 25 083.00 | | 17 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 158.00 | 188 195.00 | | 166 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 456.00 | 176 426.00 | | 170 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 158.00 | | | 166 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 752.00 | 10 494.00 | | 16 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 237.00 | | 305 237.00 | 305 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 237.00 | | 305 237.00 | 305 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 474.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 500.00 | 13 748.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 35.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 35.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 19 965.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 864.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 455.00 | 285 626.00 | | 309 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 389.00 | 348 451.00 | | 293 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 066.00 | -62 825.00 | | 16 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 11 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 165 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 765.00 | 3 813.00 | | 20 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 765.00 | 3 813.00 | | 20 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
UX Autres créances clients | 856.00 | | | 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
VI Groupe et associés | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 466.00 | 11 610.00 | 11 856.00 | 23 466.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 158.00 | 166 158.00 | | 166 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | 4 700.00 | | 3 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 651.00 | 13 321.00 | | 10 651.00 |
ST Autres comptes | 27 430.00 | 41 332.00 | | 27 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 805.00 | 42 840.00 | | 43 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 230.00 | 4 750.00 | | 3 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | 1 386.00 | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 092.00 | 6 086.00 | | 5 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 744.00 | 32 834.00 | | 37 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 056.00 | 42 425.00 | | 27 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 116.00 | 102 243.00 | | 85 116.00 |