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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 142 669.00 | | 142 669.00 | 142 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 216.00 | 68 183.00 | 7 032.00 | 75 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 951.00 | 64 399.00 | 4 551.00 | 68 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 454.00 | 133 773.00 | 164 681.00 | 298 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 654.00 | | 68 654.00 | 68 654.00 |
BN En cours de production de biens | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 694.00 | 8 445.00 | 104 249.00 | 112 694.00 |
BZ Autres créances | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
CF Disponibilités | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 022.00 | 8 445.00 | 225 577.00 | 234 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 475.00 | 142 218.00 | 390 258.00 | 532 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
DH Report à nouveau | -14 656.00 | -7 211.00 | | -14 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 079.00 | -7 444.00 | | -19 079.00 |
DL TOTAL (I) | 21 554.00 | 40 633.00 | | 21 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 847.00 | 64 850.00 | | 83 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 734.00 | 102 028.00 | | 62 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 093.00 | 65 021.00 | | 99 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 851.00 | 108 783.00 | | 112 851.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 17 999.00 | | 1 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 703.00 | 367 446.00 | | 368 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 258.00 | 408 079.00 | | 390 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 703.00 | 367 446.00 | | 368 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 847.00 | 64 850.00 | | 83 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 860.00 | | 36 344.00 | 284 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 751.00 | 10 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 751.00 | 298 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 859.00 | | | 143 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 383.00 | | 4 783.00 | 139 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 31 561.00 | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 430.00 | 3 343.00 | | 130 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 240.00 | 3 343.00 | | 129 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 75 041.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 648.00 | 2 797.00 | | 5 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 648.00 | 2 797.00 | | 5 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 648.00 | 2 797.00 | | 5 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UX Autres créances clients | 102 040.00 | 102 040.00 | | 102 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VB T. V. A. | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
VI Groupe et associés | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 373.00 | 157 373.00 | | 157 373.00 |
VW T.V.A. | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 703.00 | 368 703.00 | | 368 703.00 |