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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 890.00 | 1 350.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 120 449.00 | | 120 449.00 | 120 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 073.00 | 54 339.00 | 19 734.00 | 74 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 922.00 | 170 964.00 | 66 958.00 | 237 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 182.00 | 226 193.00 | 213 989.00 | 440 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BT Marchandises | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 056.00 | 2 836.00 | 115 220.00 | 118 056.00 |
BZ Autres créances | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 214 494.00 | | 214 494.00 | 214 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 114.00 | 2 836.00 | 401 279.00 | 404 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 296.00 | 229 028.00 | 615 268.00 | 844 296.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 960.00 | 2 560.00 | | 7 960.00 |
DG Autres réserves | 91 669.00 | 4 843.00 | | 91 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 486.00 | 106 625.00 | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 212 115.00 | 221 029.00 | | 212 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 207.00 | 251 239.00 | | 178 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 101.00 | 37 981.00 | | 38 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 202.00 | 68 675.00 | | 125 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 434.00 | 82 741.00 | | 46 434.00 |
EA Autres dettes | 15 208.00 | 7 452.00 | | 15 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 153.00 | 448 088.00 | | 403 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 268.00 | 669 117.00 | | 615 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 799.00 | 270 014.00 | | 298 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 121.00 | 32 717.00 | 1 645.00 | 195 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 448.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 679.00 | 32 269.00 | 1 645.00 | 194 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 202.00 | 125 202.00 | | 125 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 207.00 | 73 853.00 | 104 354.00 | 178 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 196.00 | 148 196.00 | | 148 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 105.00 | 148 196.00 | 4 909.00 | 153 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 153.00 | 298 799.00 | 104 354.00 | 403 153.00 |