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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753 240.00 | | 1 753 240.00 | 1 753 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 240.00 | | 1 753 240.00 | 1 753 240.00 |
BZ Autres créances | 392 983.00 | | 392 983.00 | 392 983.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CF Disponibilités | 4 103 424.00 | | 4 103 424.00 | 4 103 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 142.00 | | 4 504 142.00 | 4 504 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 382.00 | | 6 257 382.00 | 6 257 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 112 560.00 | 3 112 560.00 | | 3 112 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 074.00 | 362 074.00 | | 362 074.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 011.00 | 1 037 841.00 | | 1 219 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 453.00 | 181 170.00 | | -21 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 192.00 | 4 693 645.00 | | 4 672 192.00 |
DP Provisions pour risques | 19 631.00 | 17 695.00 | | 19 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 631.00 | 17 695.00 | | 19 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 910.00 | 1 208 227.00 | | 1 550 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 649.00 | 2 969.00 | | 14 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 565 559.00 | 1 217 599.00 | | 1 565 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 382.00 | 5 928 939.00 | | 6 257 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 910.00 | 1 208 227.00 | | 1 550 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 735.00 | 46 119.00 | | -7 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 454.00 | 181 169.00 | | 21 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 453.00 | -181 170.00 | | -21 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 695.00 | 1 936.00 | | 17 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 695.00 | 1 936.00 | | 17 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565 559.00 | 1 565 559.00 | | 1 565 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504 142.00 | 4 504 142.00 | | 4 504 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 142.00 | 4 504 142.00 | | 4 504 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 559.00 | 1 565 559.00 | | 1 565 559.00 |