| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 726.00 | | 162 726.00 | 162 726.00 |
AP Constructions | 20 008 197.00 | 7 742 192.00 | 12 266 005.00 | 20 008 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 632.00 | | 524 632.00 | 524 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 700 935.00 | 7 743 151.00 | 12 957 784.00 | 20 700 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 606.00 | 21 509.00 | 34 097.00 | 55 606.00 |
BZ Autres créances | 136 567.00 | | 136 567.00 | 136 567.00 |
CF Disponibilités | 674 360.00 | | 674 360.00 | 674 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 533.00 | 21 509.00 | 845 024.00 | 866 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 567 468.00 | 7 764 660.00 | 13 802 808.00 | 21 567 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 229 355.00 | 1 107 194.00 | | 1 229 355.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 216.00 | 122 160.00 | | 141 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 644 462.00 | 5 514 015.00 | | 5 644 462.00 |
DL TOTAL (I) | 7 176 664.00 | 6 905 000.00 | | 7 176 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 979.00 | 380 746.00 | | 391 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 979.00 | 380 746.00 | | 391 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 648 915.00 | 5 896 199.00 | | 5 648 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 418.00 | 353 245.00 | | 320 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 551.00 | 2 985.00 | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 245.00 | 173 898.00 | | 249 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 380.00 | 8 022.00 | | 8 380.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | 9 655.00 | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 234 165.00 | 6 444 004.00 | | 6 234 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 802 808.00 | 13 729 750.00 | | 13 802 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 031.00 | | 1 080 031.00 | 1 080 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 031.00 | | 1 080 031.00 | 1 080 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 733.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 740.00 | 428.00 | | 3 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 468.00 | 7 132.00 | | 60 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 892.00 | 271 285.00 | | 292 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 360.00 | 278 417.00 | | 353 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 083.00 | 18 129.00 | | 51 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 083.00 | 18 129.00 | | 51 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 277.00 | 260 288.00 | | 302 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 866.00 | 1 514 253.00 | | 1 628 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 650.00 | 1 392 093.00 | | 1 487 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 216.00 | 122 160.00 | | 141 216.00 |