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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
AN Terrains | 419 348.00 | 419 348.00 | | 419 348.00 |
AP Constructions | 5 745 352.00 | 5 569 602.00 | 175 749.00 | 5 745 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 475 204.00 | 11 615 225.00 | 2 859 979.00 | 14 475 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 215.00 | 153 211.00 | 10 004.00 | 163 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 050.00 | | 137 050.00 | 137 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 916 610.00 | 19 733 827.00 | 3 182 783.00 | 22 916 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 754.00 | 170 955.00 | 59 800.00 | 230 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
BZ Autres créances | 102 356.00 | | 102 356.00 | 102 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 016.00 | 170 955.00 | 198 062.00 | 369 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 285 626.00 | 19 904 782.00 | 3 380 844.00 | 23 285 626.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 912 625.00 | 1 912 625.00 | | 1 912 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 453 564.00 | | | -1 453 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
DK Provisions réglementées | 2 509 842.00 | | | 2 509 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 904.00 | | | 1 112 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 850.00 | | | 1 710 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 261.00 | | | 550 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 940.00 | | | 2 267 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 844.00 | | | 3 380 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 940.00 | | | 2 267 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 698.00 | | 1 702 698.00 | 1 702 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 698.00 | | 1 702 698.00 | 1 702 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 023.00 | | | 357 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 023.00 | | | 357 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 788.00 | | | 248 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 992.00 | | | 2 064 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 738.00 | | | 2 016 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 916 610.00 | | | 22 916 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912 625.00 | | | 1 912 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 916 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 912 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 940 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 940 170.00 | | | 20 940 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 298 047.00 | 435 780.00 | | 19 298 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912 625.00 | | | 1 912 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 321 607.00 | 435 780.00 | | 17 321 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 758 630.00 | 108 234.00 | 357 023.00 | 2 758 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 519.00 | 4 435.00 | | 166 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 519.00 | 4 435.00 | | 166 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 925 150.00 | 112 669.00 | 357 023.00 | 2 925 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 234.00 | 357 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 261.00 | 550 261.00 | | 550 261.00 |
UX Autres créances clients | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VB T. V. A. | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 850.00 | 1 710 850.00 | | 1 710 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VP Divers | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 262.00 | 138 262.00 | | 138 262.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 940.00 | 2 267 940.00 | | 2 267 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |