| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 958.00 | 215.00 | 1 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 276.00 | 7 590.00 | 1 686.00 | 9 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 925.00 | 167 468.00 | 31 458.00 | 198 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 999.00 | 176 016.00 | 40 983.00 | 216 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BN En cours de production de biens | 101 456.00 | | 101 456.00 | 101 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 575.00 | 5 248.00 | 377 326.00 | 382 575.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 377 091.00 | | 377 091.00 | 377 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 993.00 | 5 248.00 | 874 745.00 | 879 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 992.00 | 181 264.00 | 915 728.00 | 1 096 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 196.00 | 237 399.00 | | 242 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 793.00 | 34 797.00 | | 103 793.00 |
DL TOTAL (I) | 367 989.00 | 294 196.00 | | 367 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 026.00 | 240 113.00 | | 219 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 563.00 | 62 185.00 | | 59 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 513.00 | 221 305.00 | | 131 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 179.00 | 167 540.00 | | 132 179.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | 2 588.00 | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 739.00 | 693 732.00 | | 547 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 728.00 | 987 927.00 | | 915 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 293.00 | 627 732.00 | | 488 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 098.00 | 8 445.00 | | 8 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 503.00 | | 15 198.00 | 223 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 702.00 | 216 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 702.00 | 208 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 706.00 | | 15 198.00 | 214 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 973.00 | 14 570.00 | 21 528.00 | 182 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 235.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 250.00 | 14 335.00 | 21 528.00 | 182 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 513.00 | 131 513.00 | | 131 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 382 575.00 | 382 575.00 | | 382 575.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 026.00 | 159 580.00 | 59 445.00 | 219 026.00 |
VI Groupe et associés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 006.00 | 395 006.00 | | 395 006.00 |
VW T.V.A. | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 739.00 | 488 293.00 | 59 445.00 | 547 739.00 |