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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AP Constructions | 60 177.00 | 52 584.00 | 7 594.00 | 60 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 554.00 | 68 181.00 | 5 374.00 | 73 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 059.00 | 173 066.00 | 11 993.00 | 185 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BF Prêts | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 427.00 | 295 294.00 | 54 134.00 | 349 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BT Marchandises | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BZ Autres créances | 457 810.00 | | 457 810.00 | 457 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 503 416.00 | | 503 416.00 | 503 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 489.00 | | 990 489.00 | 990 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 916.00 | 295 294.00 | 1 044 623.00 | 1 339 916.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 582 588.00 | | | 582 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 916 594.00 | | | 916 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 029.00 | | | 128 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 623.00 | | | 1 044 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 029.00 | | | 128 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 992.00 | | 10 179.00 | 373 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 865.00 | 29 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 744.00 | 349 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 879.00 | 318 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 738.00 | | 932.00 | 332 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 791.00 | | 9 247.00 | 39 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 500.00 | 6 673.00 | 14 879.00 | 303 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 1.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 037.00 | 6 673.00 | 14 879.00 | 302 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VB T. V. A. | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VC Groupe et associés | 318 221.00 | 318 221.00 | | 318 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 416.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 873.00 | 111 873.00 | | 111 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 042.00 | 466 635.00 | 21 406.00 | 488 042.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 029.00 | 128 029.00 | | 128 029.00 |