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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 188 191.00 | 171 186.00 | 17 005.00 | 188 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 981.00 | 60 066.00 | 21 916.00 | 81 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 276.00 | 161 237.00 | 63 038.00 | 224 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 992.00 | 396 402.00 | 133 590.00 | 529 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 870.00 | | 144 870.00 | 144 870.00 |
BZ Autres créances | 312 371.00 | | 312 371.00 | 312 371.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 497.00 | | 458 497.00 | 458 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 489.00 | 396 402.00 | 592 086.00 | 988 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 252 910.00 | | | 252 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
DL TOTAL (I) | 405 288.00 | | | 405 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 501.00 | | | 142 501.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 799.00 | | | 186 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 086.00 | | | 592 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 799.00 | | | 186 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 169.00 | | 18 048.00 | 593 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 226.00 | 529 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 3 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 073.00 | 515 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 670.00 | | 18 048.00 | 578 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 656.00 | 33 000.00 | 64 253.00 | 427 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 743.00 | 33 000.00 | 64 253.00 | 423 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 144 870.00 | 144 870.00 | | 144 870.00 |
VB T. V. A. | 119 966.00 | 119 966.00 | | 119 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 566.00 | 190 566.00 | | 190 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 402.00 | 457 242.00 | 9 160.00 | 466 402.00 |
VW T.V.A. | 118 129.00 | 118 129.00 | | 118 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 799.00 | 186 799.00 | | 186 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |