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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 450.00 | 9 896.00 | 4 555.00 | 14 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 529.00 | 87 108.00 | 25 420.00 | 112 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 739.00 | 100 084.00 | 40 655.00 | 140 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BN En cours de production de biens | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 297.00 | 2 687.00 | 195 610.00 | 198 297.00 |
BZ Autres créances | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CF Disponibilités | 119 693.00 | | 119 693.00 | 119 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 750.00 | 2 687.00 | 355 063.00 | 357 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 489.00 | 102 771.00 | 395 717.00 | 498 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 214 315.00 | 213 814.00 | | 214 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | 501.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 228 858.00 | 228 395.00 | | 228 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 774.00 | 13 214.00 | | 5 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 051.00 | 71 284.00 | | 55 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 387.00 | 26 264.00 | | 35 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 647.00 | 56 154.00 | | 70 647.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 860.00 | 166 969.00 | | 166 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 717.00 | 395 364.00 | | 395 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 218.00 | | 10 118.00 | 135 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 597.00 | 140 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 597.00 | 126 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 607.00 | | 9 969.00 | 121 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 531.00 | | 149.00 | 10 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 979.00 | 13 702.00 | 4 597.00 | 90 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 899.00 | 13 702.00 | 4 597.00 | 87 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 198 297.00 | 198 297.00 | | 198 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 774.00 | 4 945.00 | 830.00 | 5 774.00 |
VI Groupe et associés | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 545.00 | 215 305.00 | 2 240.00 | 217 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 860.00 | 166 030.00 | 830.00 | 166 860.00 |