| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 930.00 | 223 411.00 | 15 519.00 | 238 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 386.00 | 318 405.00 | 107 981.00 | 426 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 052.00 | 566 655.00 | 155 398.00 | 722 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 404.00 | 1 155.00 | 285 249.00 | 286 404.00 |
BN En cours de production de biens | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 086.00 | 15 362.00 | 377 724.00 | 393 086.00 |
BZ Autres créances | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CF Disponibilités | 339 090.00 | | 339 090.00 | 339 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 882.00 | 16 517.00 | 1 058 365.00 | 1 074 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 935.00 | 583 172.00 | 1 213 763.00 | 1 796 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 391 963.00 | 391 787.00 | | 391 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 242.00 | 90 176.00 | | 118 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | 561 410.00 | 536 688.00 | | 561 410.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 942.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 942.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 551.00 | 153 898.00 | | 104 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 223.00 | 269 927.00 | | 333 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 168.00 | 192 336.00 | | 193 168.00 |
EA Autres dettes | 6 394.00 | 5 959.00 | | 6 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 575.00 | 2 540.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 353.00 | 624 661.00 | | 652 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 763.00 | 1 163 291.00 | | 1 213 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 008.00 | 532 633.00 | | 587 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
FG Production vendue services | 2 689 492.00 | | 2 689 492.00 | 2 689 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 014.00 | | 2 697 014.00 | 2 697 014.00 |
FM Production stockée | | | 1 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 916.00 | | | 2 747 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 674.00 | | | 2 629 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 242.00 | | | 118 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 486.00 | | 38 343.00 | 700 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 777.00 | 722 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 777.00 | 665 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 599.00 | | 35 493.00 | 646 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | 2 850.00 | 13 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 196.00 | 64 885.00 | 15 428.00 | 517 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 257.00 | 4 581.00 | | 20 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 939.00 | 60 304.00 | 15 428.00 | 496 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 375 860.00 | 375 860.00 | | 375 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 935.00 | | | 63 935.00 |