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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 648.00 | 38 947.00 | 1 700.00 | 40 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 972.00 | 257 969.00 | 19 003.00 | 276 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 812.00 | 298 696.00 | 41 116.00 | 339 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BT Marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 927.00 | 298 696.00 | 115 230.00 | 413 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
DH Report à nouveau | -68 509.00 | -53 488.00 | | -68 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 552.00 | -15 021.00 | | -14 552.00 |
DL TOTAL (I) | 21 513.00 | 36 065.00 | | 21 513.00 |
DP Provisions pour risques | 26 668.00 | 24 000.00 | | 26 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 668.00 | 24 000.00 | | 26 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 305.00 | 22 648.00 | | 28 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 050.00 | 62 447.00 | | 67 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 230.00 | 122 513.00 | | 115 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 030.00 | | 484 030.00 | 484 030.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 030.00 | | 484 030.00 | 484 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 716.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | 716.00 | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 886.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -170.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219.00 | -5 400.00 | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 690.00 | 517 240.00 | | 506 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 243.00 | 532 261.00 | | 521 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 552.00 | -15 021.00 | | -14 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 104.00 | 3 909.00 | | 2 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 2 668.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 2 668.00 | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 899.00 | 32 732.00 | 5 168.00 | 37 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |