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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 653.00 | 33 100.00 | 928 553.00 | 961 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 073.00 | | 820 073.00 | 820 073.00 |
BZ Autres créances | 560 368.00 | | 560 368.00 | 560 368.00 |
CF Disponibilités | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 388.00 | | 1 390 388.00 | 1 390 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 041.00 | 33 100.00 | 2 318 941.00 | 2 352 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 553.00 | | 928 553.00 | 928 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 436.00 | 229 436.00 | | 229 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
DG Autres réserves | 1 878 883.00 | 1 878 883.00 | | 1 878 883.00 |
DH Report à nouveau | -95 080.00 | -24 714.00 | | -95 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 072.00 | -70 366.00 | | -39 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 997.00 | 2 053 069.00 | | 2 013 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 788.00 | 175 417.00 | | 226 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 964.00 | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 163.00 | 77 847.00 | | 77 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 944.00 | 254 228.00 | | 304 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 941.00 | 2 307 297.00 | | 2 318 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 372.00 | 3 125.00 | | 25 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 372.00 | 3 125.00 | | 25 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 372.00 | -3 125.00 | | -25 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 072.00 | 70 366.00 | | 39 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 072.00 | -70 366.00 | | -39 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | 75 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | 75 000.00 | |