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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 795.00 | 34 005.00 | 790.00 | 34 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 392.00 | 32 428.00 | 32 964.00 | 65 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 208.00 | 66 433.00 | 41 776.00 | 108 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BN En cours de production de biens | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
BZ Autres créances | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 787.00 | | 83 787.00 | 83 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 995.00 | 66 433.00 | 125 562.00 | 191 995.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 902.00 | 1 528.00 | | 3 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 971.00 | 2 375.00 | | -9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 10 431.00 | 20 402.00 | | 10 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667.00 | 4 974.00 | | 6 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 620.00 | 549.00 | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 864.00 | 35 873.00 | | 60 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 980.00 | 31 607.00 | | 41 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 131.00 | 73 004.00 | | 115 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 562.00 | 93 406.00 | | 125 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 131.00 | 73 004.00 | | 115 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 123.00 | | 309 123.00 | 309 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 123.00 | | 309 123.00 | 309 123.00 |
FM Production stockée | | | 1 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 538.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 538.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 5 295.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 891.00 | 368 768.00 | | 342 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 862.00 | 366 393.00 | | 352 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 971.00 | 2 375.00 | | -9 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 248.00 | | 24 960.00 | 83 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 226.00 | | 24 960.00 | 75 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 739.00 | 1 694.00 | | 64 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 739.00 | 1 694.00 | | 64 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
UX Autres créances clients | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VW T.V.A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 511.00 | 109 511.00 | | 109 511.00 |