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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
AN Terrains | 49 271.00 | 4 812.00 | 44 459.00 | 49 271.00 |
AP Constructions | 353 065.00 | 60 176.00 | 292 889.00 | 353 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 135.00 | 64 988.00 | 353 147.00 | 418 135.00 |
BN En cours de production de biens | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 940.00 | 11 500.00 | 10 440.00 | 21 940.00 |
BZ Autres créances | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
CF Disponibilités | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 506.00 | 11 500.00 | 66 006.00 | 77 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 641.00 | 76 488.00 | 419 154.00 | 495 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 364.00 | 56 601.00 | | 57 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 497.00 | 763.00 | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 70 661.00 | 66 164.00 | | 70 661.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 791.00 | 190 285.00 | | 187 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 418.00 | 173 683.00 | | 145 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 283.00 | 3 618.00 | | 12 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 493.00 | 367 586.00 | | 345 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 154.00 | 436 750.00 | | 419 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 791.00 | | | 187 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 135.00 | | 896.00 | 418 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 336.00 | | 896.00 | 402 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 988.00 | 6 592.00 | | 64 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 988.00 | 6 592.00 | | 64 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | 6 621.00 | | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 6 621.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 6 621.00 | | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 749.00 | 219 749.00 | | 219 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VB T. V. A. | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VI Groupe et associés | 178 417.00 | 178 417.00 | 6.00 | 178 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 208.00 | 117 208.00 | | 117 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 357.00 | 182 357.00 | | 182 357.00 |
VW T.V.A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 643.00 | 426 643.00 | | 426 643.00 |