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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 361.00 | 43 899.00 | 2 462.00 | 46 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 448.00 | 64 661.00 | 87 786.00 | 152 448.00 |
BT Marchandises | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 037.00 | 64 661.00 | 112 376.00 | 177 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 58 872.00 | 69 708.00 | | 58 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 307.00 | -10 836.00 | | -6 307.00 |
DL TOTAL (I) | 60 950.00 | 67 257.00 | | 60 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 834.00 | 13 338.00 | | 9 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 404.00 | 15 569.00 | | 12 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 219.00 | | 8 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 000.00 | 10 681.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 426.00 | 47 807.00 | | 51 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 376.00 | 115 064.00 | | 112 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 426.00 | 34 469.00 | | 51 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | | | 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
FQ Autres produits | | | 4 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 692.00 | 59 901.00 | | 83 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 999.00 | 70 737.00 | | 89 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 307.00 | -10 836.00 | | -6 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 477.00 | | | 152 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 697.00 | 964.00 | | 63 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 697.00 | 964.00 | | 63 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VI Groupe et associés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VW T.V.A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 1 745.00 | | 1 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 3.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 11 361.00 | 7 804.00 | | 11 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 112.00 | 4 595.00 | | 5 112.00 |
YT Sous‐traitance | | 16.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 210.00 | 4 430.00 | | 5 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 116.00 | | | 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 185.00 | 1 745.00 | | 1 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 564.00 | 5 626.00 | | 7 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 732.00 | 16 848.00 | | 21 732.00 |