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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 415.00 | 105 265.00 | 123 150.00 | 228 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 659.00 | 363 357.00 | 233 302.00 | 596 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 071.00 | 363 357.00 | 304 714.00 | 668 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
CU Autres participations | 368 244.00 | 258 092.00 | 110 152.00 | 368 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DG Autres réserves | 480 465.00 | 454 356.00 | | 480 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 367.00 | 26 112.00 | | -373 367.00 |
DK Provisions réglementées | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
DL TOTAL (I) | 245 124.00 | 618 491.00 | | 245 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 896.00 | 35 902.00 | | 35 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | 377.00 | | 380.00 |
EA Autres dettes | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 590.00 | 36 279.00 | | 59 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 714.00 | 654 770.00 | | 304 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 590.00 | 36 279.00 | | 59 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 664.00 | 14 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 664.00 | 14 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 377.00 | 61 741.00 | | 22 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 745.00 | 35 629.00 | | 395 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 367.00 | 26 112.00 | | -373 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 946.00 | | 7 714.00 | 588 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 946.00 | | 7 714.00 | 588 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 363 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 487.00 | 363 357.00 | | 7 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 363 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 415.00 | 228 415.00 | | 228 415.00 |
UX Autres créances clients | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 583.00 | 295 583.00 | | 295 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |