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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AH Fonds commercial | 149 956.00 | | 149 956.00 | 149 956.00 |
AN Terrains | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
AP Constructions | 17 824.00 | 9 228.00 | 8 596.00 | 17 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 328.00 | 145 820.00 | 9 508.00 | 155 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 299.00 | 113 292.00 | 5 008.00 | 118 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 895.00 | 288 802.00 | 173 093.00 | 461 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 141.00 | 960.00 | 88 181.00 | 89 141.00 |
BZ Autres créances | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CF Disponibilités | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 490.00 | 960.00 | 162 530.00 | 163 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 385.00 | 289 762.00 | 335 623.00 | 625 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 96 741.00 | 123 994.00 | | 96 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 057.00 | 24 598.00 | | 21 057.00 |
DL TOTAL (I) | 152 999.00 | 183 791.00 | | 152 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 114.00 | 18 205.00 | | 17 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 057.00 | 393.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 182.00 | 128 772.00 | | 100 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 334.00 | 62 502.00 | | 61 334.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 622.00 | 7 107.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 625.00 | 217 295.00 | | 182 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 623.00 | 401 086.00 | | 335 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 568.00 | 216 902.00 | | 180 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 114.00 | 15 649.00 | | 17 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
FG Production vendue services | 607 844.00 | | 607 844.00 | 607 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 394.00 | | 619 394.00 | 619 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 1 027.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 1 027.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | 3 973.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 517.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 203.00 | 625 777.00 | | 621 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 145.00 | 601 180.00 | | 600 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 057.00 | 24 598.00 | | 21 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 278.00 | | 8 662.00 | 502 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 046.00 | 461 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 046.00 | 306 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 024.00 | | | 155 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 228.00 | | 8 662.00 | 347 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 319.00 | 16 435.00 | 48 952.00 | 321 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 251.00 | 16 435.00 | 48 952.00 | 316 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 182.00 | 100 182.00 | | 100 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 89 141.00 | | | 89 141.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VC Groupe et associés | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 139.00 | 147 114.00 | 25.00 | 147 139.00 |
VW T.V.A. | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 568.00 | 180 568.00 | | 180 568.00 |