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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 510.00 | 185 208.00 | 18 302.00 | 203 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 871.00 | 633 420.00 | 314 451.00 | 947 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 941.00 | 818 628.00 | 485 313.00 | 1 303 941.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 523.00 | | 177 523.00 | 177 523.00 |
CF Disponibilités | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 655.00 | | 249 655.00 | 249 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 596.00 | 818 628.00 | 734 968.00 | 1 553 596.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 344.00 | 281 940.00 | | 308 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 276.00 | 26 404.00 | | 71 276.00 |
DL TOTAL (I) | 388 420.00 | 317 144.00 | | 388 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 597.00 | 209 268.00 | | 234 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 251.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 826.00 | 38 879.00 | | 31 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 123.00 | 63 205.00 | | 78 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 548.00 | 311 603.00 | | 346 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 968.00 | 628 747.00 | | 734 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 668.00 | 233 003.00 | | 252 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 142.00 | | 103 196.00 | 1 208 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 397.00 | 1 303 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 397.00 | 1 151 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 583.00 | | 103 196.00 | 1 055 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 684.00 | 47 341.00 | 7 397.00 | 778 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 684.00 | 47 341.00 | 7 397.00 | 778 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 568.00 | 140 687.00 | 93 881.00 | 234 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 294.00 | | | 154 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 917.00 | 187 917.00 | | 187 917.00 |
VW T.V.A. | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 548.00 | 252 668.00 | 93 881.00 | 346 548.00 |