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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 444 094.00 | 21 615 204.00 | 15 828 890.00 | 37 444 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 444 094.00 | 21 615 204.00 | 15 828 890.00 | 37 444 094.00 |
CU Autres participations | 37 444 094.00 | 21 615 204.00 | 15 828 890.00 | 37 444 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 430 100.00 | 10 430 100.00 | | 10 430 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -356 549.00 | -350 949.00 | | -356 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 639 680.00 | -5 601.00 | | -11 639 680.00 |
DL TOTAL (I) | -1 565 517.00 | 10 074 163.00 | | -1 565 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 467.00 | | 3 557.00 |
EA Autres dettes | 17 390 850.00 | 51 260.00 | | 17 390 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 394 406.00 | 54 727.00 | | 17 394 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 828 890.00 | 10 128 890.00 | | 15 828 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 633 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 633 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 639 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 639 866.00 | 5 601.00 | | 11 639 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 639 680.00 | -5 601.00 | | -11 639 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 444 094.00 | 17 000 000.00 | | 20 444 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 444 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 444 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 444 094.00 | 17 000 000.00 | | 20 444 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 10 315 204.00 | 11 300 000.00 | | 10 315 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VI Groupe et associés | 17 390 850.00 | 17 390 850.00 | | 17 390 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 394 406.00 | 17 394 406.00 | | 17 394 406.00 |