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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 010.00 | 32 494.00 | 3 517.00 | 36 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 658.00 | 106 552.00 | 66 106.00 | 172 658.00 |
BT Marchandises | 67 326.00 | 14 812.00 | 52 514.00 | 67 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 438.00 | 51 328.00 | 378 109.00 | 429 438.00 |
BZ Autres créances | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CF Disponibilités | 221 491.00 | | 221 491.00 | 221 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 144.00 | 66 140.00 | 685 004.00 | 751 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 802.00 | 172 692.00 | 751 110.00 | 923 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 699.00 | 23 339.00 | 23 361.00 | 46 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DG Autres réserves | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
DH Report à nouveau | 159 820.00 | 230 864.00 | | 159 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 848.00 | -71 044.00 | | -140 848.00 |
DL TOTAL (I) | 340 498.00 | 481 346.00 | | 340 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 645.00 | 77 892.00 | | 31 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 270.00 | 372 279.00 | | 278 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 297.00 | 70 883.00 | | 62 297.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 612.00 | 564 057.00 | | 410 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 110.00 | 1 045 403.00 | | 751 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 411.00 | 528 001.00 | | 396 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 571.00 | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 375.00 | 2 186.00 | 2 181 561.00 | 2 179 375.00 |
FD Production vendue biens | -39.00 | | -39.00 | -39.00 |
FG Production vendue services | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 709.00 | 2 186.00 | 2 212 895.00 | 2 210 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 896.00 | |
GE Autres charges | | | 35 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 492.00 | 14 458.00 | | 11 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 11 021.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 11 021.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | 2 500.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 2 500.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 8 521.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 710.00 | 2 536 683.00 | | 2 287 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 558.00 | 2 607 727.00 | | 2 428 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 848.00 | -71 044.00 | | -140 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 180.00 | | 2 508.00 | 170 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 172 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 225.00 | | 2 455.00 | 44 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 716.00 | | 53.00 | 8 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 535.00 | 18 017.00 | | 88 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 489.00 | 12 850.00 | | 10 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 997.00 | 5 167.00 | | 37 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 008.00 | 14 812.00 | 28 008.00 | 28 008.00 |
6T Sur comptes clients | 74 158.00 | 12 084.00 | 34 913.00 | 74 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 165.00 | 26 896.00 | 62 921.00 | 102 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 165.00 | 26 896.00 | 62 921.00 | 102 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 896.00 | 62 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 270.00 | 278 270.00 | | 278 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UX Autres créances clients | 367 939.00 | | | 367 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
VB T. V. A. | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 055.00 | 16 854.00 | 14 202.00 | 31 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 066.00 | 471 066.00 | | 471 066.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 612.00 | 396 411.00 | 14 202.00 | 410 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | 4 020.00 | | 4 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 257.00 | 129 129.00 | | 113 257.00 |
ST Autres comptes | 139 600.00 | 164 525.00 | | 139 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 126.00 | 46 999.00 | | 53 126.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 821.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 383.00 | 4 316.00 | | 4 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 470.00 | 8 336.00 | | 8 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 083.00 | 485 368.00 | | 435 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 017.00 | 417 615.00 | | 381 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 982.00 | 344 475.00 | | 305 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |