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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
AP Constructions | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 565.00 | 58 049.00 | 5 516.00 | 63 565.00 |
BF Prêts | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 562.00 | 67 400.00 | 103 162.00 | 170 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BZ Autres créances | 2 314 505.00 | | 2 314 505.00 | 2 314 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 436.00 | | 2 372 436.00 | 2 372 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 998.00 | 67 400.00 | 2 475 598.00 | 2 542 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DH Report à nouveau | -54 940.00 | 2 794.00 | | -54 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 683.00 | -57 735.00 | | -11 683.00 |
DL TOTAL (I) | -55 254.00 | -43 571.00 | | -55 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 752.00 | 29 648.00 | | 29 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 401.00 | 128 718.00 | | 150 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 516.00 | 65 773.00 | | 85 516.00 |
EA Autres dettes | 2 265 182.00 | 1 699 767.00 | | 2 265 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 852.00 | 1 923 905.00 | | 2 530 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 598.00 | 1 880 334.00 | | 2 475 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 649.00 | | 633 649.00 | 633 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 649.00 | | 633 649.00 | 633 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 061.00 | 35.00 | | 11 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 564.00 | 35.00 | | 11 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 855.00 | -35.00 | | 11 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 737.00 | 582 690.00 | | 658 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 420.00 | 640 425.00 | | 670 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 683.00 | -57 735.00 | | -11 683.00 |