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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 510.00 | 428 141.00 | 160 369.00 | 588 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 791.00 | | 179 791.00 | 179 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 900.00 | 428 141.00 | 406 759.00 | 834 900.00 |
BT Marchandises | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 024.00 | 346 394.00 | 772 630.00 | 1 119 024.00 |
BZ Autres créances | 1 914 461.00 | 21 622.00 | 1 892 839.00 | 1 914 461.00 |
CF Disponibilités | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 264.00 | 368 016.00 | 2 767 247.00 | 3 135 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 163.00 | 796 157.00 | 3 174 006.00 | 3 970 163.00 |
CU Autres participations | 66 598.00 | | 66 598.00 | 66 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 254.00 | 721.00 | | 1 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 716.00 | 235 951.00 | | 160 716.00 |
DL TOTAL (I) | 202 670.00 | 277 373.00 | | 202 670.00 |
DP Provisions pour risques | 18 804.00 | 20 304.00 | | 18 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 804.00 | 20 304.00 | | 18 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 521.00 | 1 019.00 | | 61 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 443.00 | 519 876.00 | | 497 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 615.00 | 102 290.00 | | 126 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 729.00 | 1 482 277.00 | | 1 925 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 434.00 | 267 213.00 | | 315 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 560.00 | | |
EA Autres dettes | 25 790.00 | 151 746.00 | | 25 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 533.00 | 2 570 981.00 | | 2 952 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 006.00 | 2 868 657.00 | | 3 174 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 102 161.00 | | 5 102 161.00 | 5 102 161.00 |
FG Production vendue services | 2 769 157.00 | | 2 769 157.00 | 2 769 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 871 318.00 | | 7 871 318.00 | 7 871 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 517 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 592 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 532 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 408.00 | |
GE Autres charges | | | 133 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 385 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | -617.00 | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | -617.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | 617.00 | | -2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 855.00 | 78 495.00 | | 61 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 611 049.00 | 6 902 486.00 | | 8 611 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 450 333.00 | 6 666 534.00 | | 8 450 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 716.00 | 235 951.00 | | 160 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 222.00 | | 3 852.00 | 737 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 564.00 | 588 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 564.00 | 588 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 222.00 | | 3 852.00 | 737 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 538.00 | 176 584.00 | 82 981.00 | 334 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 538.00 | 176 584.00 | 82 981.00 | 334 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 1 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 355 000.00 | 158 000.00 | 165 000.00 | 355 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 000.00 | 180 000.00 | 166 000.00 | 355 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 000.00 | 180 000.00 | 167 000.00 | 374 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | 167 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 443.00 | 497 443.00 | | 497 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 729.00 | 1 925 729.00 | | 1 925 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 733.00 | 240 733.00 | | 240 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 791.00 | | 179 791.00 | 179 791.00 |
UX Autres créances clients | 710 933.00 | 710 933.00 | | 710 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 090.00 | 408 090.00 | | 408 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 778 085.00 | 1 778 085.00 | | 1 778 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 376.00 | 136 376.00 | | 136 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 753.00 | 3 092 962.00 | 179 791.00 | 3 272 753.00 |
VW T.V.A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 918.00 | 2 825 918.00 | | 2 825 918.00 |