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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 520.00 | 6 594.00 | 9 926.00 | 16 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 45.00 | 3 034.00 | 3 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 849.00 | 56 546.00 | 46 303.00 | 102 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 336.00 | 74 977.00 | 9 360.00 | 84 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 482.00 | 141 785.00 | 89 697.00 | 231 482.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 167 394.00 | 1 095.00 | 166 299.00 | 167 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 452.00 | 2 365.00 | 150 087.00 | 152 452.00 |
BZ Autres créances | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CF Disponibilités | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 353.00 | 3 460.00 | 394 893.00 | 398 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 835.00 | 145 245.00 | 484 590.00 | 629 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 160.00 | |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 762.00 | 173 859.00 | | 208 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 234.00 | -37 131.00 | | -11 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 131.00 | 34 903.00 | | -37 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 182 516.00 | 217 147.00 | | 182 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 924.00 | 2 158.00 | | 87 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 116.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 410.00 | 119 988.00 | | 125 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 702.00 | 83 194.00 | | 73 702.00 |
EA Autres dettes | 14 925.00 | 4 793.00 | | 14 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 074.00 | 210 249.00 | | 302 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 590.00 | 427 396.00 | | 484 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 534.00 | 317 114.00 | | 384 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 344.00 | | 50 680.00 | 160 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | 3 079.00 | 3 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 584.00 | | 47 601.00 | 139 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 080.00 | 9 704.00 | | 132 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 290.00 | 3 304.00 | | 3 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | 45.00 | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 167.00 | 6 356.00 | | 125 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 173.00 | | 77.00 | 1 173.00 |
6T Sur comptes clients | 73 671.00 | | 71 305.00 | 73 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 843.00 | | 71 383.00 | 74 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 843.00 | | 71 383.00 | 74 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 410.00 | 125 410.00 | | 125 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UX Autres créances clients | 152 452.00 | 152 452.00 | | 152 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
VI Groupe et associés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 112.00 | 180 671.00 | 441.00 | 181 112.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 074.00 | 235 892.00 | 66 182.00 | 302 074.00 |